《中国债券市场每日交易备忘》--8月12日
一、新债发行:
中国富通集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),民生银行和工商银行主承
电信科学技术研究20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),北京银行和华泰证券主承
中铁物资公司20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),农业银行和中信证券主承
二、新债上市:
进出口银行70亿元两年期固息债130317,票面利率4.1960%
中国建材 40亿元九个月期超短期融资券,票面利率4.65%
天津赛瑞机器设备2亿元一年期短融,票面利率7.00%
丹东港集团10亿元一年期短融,票面利率6%
江苏国信资产管理集团20亿元六个月期短融,票面利率4.90%
三、缴款:
财*部300亿元七年期续发国债130015,发行价98.76元
天津房地产开发经营7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债,票面利率5.88%
西南证券 10亿元三个月期短融,票面利率4.89%
南车集团5亿元六个月期超短融
中国交建 30亿元九个月期超短融
申能集团公司30亿元一年期短融
浙江物产集团5亿元一年期短融
南京港集团3亿元一年期短融
安徽能源集团10亿元一年期短融
西南证券 10亿元三个月期短融
穗恒运A 4.8亿元五年期中票
四、还本付息:
上海浦东路桥建设7亿元三年期浮息(一年定存基准)中票到期兑付,基本利差1.53%
财*部代发284亿元三年期固息地方债109104到期兑付,票面利率2.37%
兴业银行 40.8亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债081003到期兑付,基本利差1.25%
国开行300亿元五年期固息金融债080213到期兑付,票面利率4.95%
财*部280亿元三年期固息国债100025到期兑付,票面利率2.30%
进出口行150亿元三年期固息金融债100305到期兑付,票面利率2.70%
中国铁路物资股份公司25亿元九个月期超短融到期兑付,票面利率4.30%
申银万国证券20亿元三个月期短融到期兑付,票面利率3.75%
中国石油化工集团50亿元九个月期超短融到期兑付,票面利率3.9%
中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融到期兑付,票面利率4.3%
北京基础设施投资20亿元一年期短融到期兑付,票面利率3.79%
国药一致 4亿元一年期短融到期兑付,票面利率4.03%
北大荒 5亿元九个月期短融到期兑付,票面利率4.70%
财*部242.4亿元10年期固息国债040006付息,票面利率4.86%
杭州联合银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092101付息,票面利率5%
蚌埠城市投资控股20亿元七年期固息债付息,票面利率5.78%
财*部代发186亿元五年期固息地方债109105付息,票面利率2.67%
国开行197.30亿元三年期浮息(三个月Shibor基准)金融债110206付息,基本利差-0.10%
安徽高速控股集团10亿元五年期中票付息,票面利率4.9%
江苏省文化创意中小企业1.5亿元三年期固息集合票据付息,票面利率5.95%
财*部240亿元20年期固息国债080013付息,票面利率4.94%
建设银行 100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090703付息,票面利率3.32%
建行 100亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090704付息,票面利率4.04%
上海浦发集团15亿元五年期固息债付息,票面利率4.80%
浙江交通投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票付息,票面利率4.3%
国开行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100222付息,基本利差0.45%
南方航空集团10亿元五年期中票付息,票面利率5.68%
内蒙古伊泰集团45亿元五年期中票付息,票面利率6.19%
成都中小企业1.8亿元三年期集合票据付息,票面利率7.20%
国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110230付息,基本利差0.59%
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国铁路总公司周一公告称,将于周二(13日)招标发行今年第二期铁道债(企业债),规模200亿元人民币,其
中10年和20年固息品种各半,招标利率区间分别为4.15%-5.15%和4.35%-5.35%。
--证券时报周一报导称,深圳证监局近期对鹏元资信评估公司出具警示函,因鹏元资信在债券发行主体超日太
阳 的经营环境和财务状况发生重大变化时,未及时出具不定期跟踪评级报告等。这是深圳证监局首次
公开警示资信评估公司。
8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7)
8/27统计局公布月规模以上工业企业利润 (月为11.1%)
注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一。